資産状況

資産状況(2021年末)

カガミルです。
レバレッジETFとビットコインに投資しています。

毎月月末に私と家族の資産状況を公開しています。
今回は、2021年末時点での資産状況です。

1年間のリターンの振り返りもしたいと思います。

なお、具体的な金額を公表するのはレバレッジド・コア・サテライトの中身と暗号通貨だけにさせていただく点はご理解ください。

ちなみに2021年11月末の資産状況はこちらです。

カガミルの資産

レバレッジド・コア・サテライト

戦略についてはこちらの記事をご覧ください。

2021年末時点での評価額は以下の通りです。
なお米ドル決済ができないサクソバンク証券で購入しているので、日本円での評価額を記載します。ドル建てでの比較とは異なり為替の影響も受けます。また1万円未満は切り捨てのため合計が一致しない場合もあります。

レバレッジド・コア・サテライト評価額

レバレッジド・コア
 QLD 1654株(1688万円)

レバレッジド・サテライト 
 TQQQ 537株(1022万円)+QQQ 15株(68万円)+現金 607万円

合計 3387万円

(SBI証券口座の資産は、後述する税金の90万円を引いた後のものです。)

サテライトですが、サクソバンクでTQQQの新規購入ができなくなったため、代わりにSBI証券でQQQを購入しました。場合によってはSPXLを購入するかもしれません。

11月末と比較すると、+87万円でした。

ここ1ヶ月のリターンをQQQ, VOO(配当は含まない)と比較します。

レバレッジド・コア・サテライト +2.6%

QQQ +1.0%

VOO +4.2%

月ごとおよび1年間のリターンを比較します。ここではQQQとVOOは配当込みとします。

(注:1月は、1/4と1/29を比較)

相場が好調だったおかげで、満足のいくリターンが得られました。

なおサクソバンク証券内で行ったトレードの結果、約450万円の利確となりました。

譲渡益に対して約20%の税金を払うため、90万円をレバレッジド・コア・サテライトから抜き出します。

これにより年末時点での評価額は約3297万円となるので、年始の2030万円と比較すると+62.4%となりました。

コアの部分は相場がよほど大きく下落しない限りはホールド継続とし、サテライトの部分は相場の状況を見てTQQQと現金の比率を変更していく予定です。



暗号通貨

2021年2月にビットコインへの投資を始めました。

使っているのはbitFlyerとGMOコインの口座です。IOSTも持っていましたが損切りしたので、今はビットコインのみです。

12月末時点で評価額は約110万円でした。暗号通貨への合計投資額は125万円なので、再び含み損の状態に戻りました。

引き続きホールドの予定です。

ソフトバンクグループ(SBG)株 (9984)

以前は野村證券の口座で信用買いをしていましたが、今はレバレッジをかけていません。

中長期目線で気長に保有する予定です。

米国株ETF

米国株ETFのSPYVIGを保有しています。

一時期楽天証券でレバレッジETFのSOXL, WEBL, CWEBを保有していましたが、全て売却しました。

NISA口座

2021年から楽天証券のNISAで楽天VTIに投資しています。

現金

妻と子供がいるので生活防衛資金(生活費数ヶ月分)を持っています。



妻の資産

SBI証券のNISAを利用しています。

もともと楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに投資していましたが、2021年からeMAXIS slim米国株式に投資しています。
まだ元本は120万円分なので、余力が許せば毎年追加入金する予定です。

息子の資産

息子が2人います。

長男については楽天証券のジュニアNISAを開設済みで、eMAXIS slim全世界株式に投資しています。

選んだ理由はこちらの記事をご覧ください。

2020年に始めたばかりですので、まだ元本は160万円分です。

次男のジュニアNISA口座は未開設です。2022年には解説し、余裕があれば入金していきたいと思います。


今回は資産状況の一部を公開しました。

全ての資産額を明かすことはできませんが、レバレッジド・コア・サテライトの運用状況は定期的にお伝えしていきたいと思います。

投資はくれぐれも自己責任で。

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