投資戦略「レバレッジド・コア・サテライト」を運用しています。
毎月月末に私と家族の資産状況を公開しています。
今回は、2021年1月末時点での資産状況です。
月末には久々に相場が下落し、GameStopの株価の乱高下もありました。
投資家の皆様はこの1ヶ月いかがだったでしょうか。
なお、具体的な金額を公表するのはレバレッジド・コア・サテライトの中身だけにさせていただく点はご理解ください。
前回、1月初めの資産についてはこちらです。
目次 (クリックでジャンプ)
カガミルの資産
レバレッジド・コア・サテライト
戦略についてはこちらの記事をご覧ください。
2021年1月末時点での評価額は以下の通りです。
なお米ドル決済ができないサクソバンク証券で購入しているので、日本円での評価額を記載します。ドル建てでの比較とは異なり為替の影響も受けます。また1万円未満は切り捨てのため合計が一致しない場合もあります。
レバレッジド・コア
QLD 827株（999万円相当）
レバレッジド・サテライト
TQQQ 394株（373万円相当）＋現金 776万円
合計 2149万円
（注：画像に表示されているキャッシュにはARKKを売却して得た現金も含みます）
1月にはTQQQが2分割されたため1株あたりの価格は半減しました。
1月初めと比べると＋119万円でした。
上昇率をQQQ,TQQQと比較してみます。
レバレッジド・コア・サテライト +5.9%
QQQ +1.7%
TQQQ +4.1%
（1/4と1/29の終値を比較）
QQQとTQQQをアウトパフォームすることができました。
これは以下のツイートの通り、トレードのタイミングが良かったのが一因です。
✍️投資方針
一時的な下落を予想し昨夜の寄付でサテライトのTQQQの一部を売却しレバを下げた。読み通りになった。
下落傾向が続けばTQQQを1/3以下に、上昇相場になればTQQQを買い増し。
コアのQLDは原則いじらない。投資戦略「レバレッジド・コア・サテライト」の解説🔽https://t.co/qhSl4JeQN7 pic.twitter.com/FvP8Osjbja
— カガミル@東大医学部卒×子育て×投資 (@kagamiru_risan) January 28, 2021
✍️投資方針
1/29の寄付でサテライトのTQQQをさらに売却し3分の1に。その後下落したので結果オーライ。
今のLECポートフォリオは現金の防御力のおかげで強い下落耐性。
相場が落ち着くのを待って上昇傾向なら買い増し。🔽投資戦略「レバレッジド・コア・サテライト」https://t.co/qhSl4JwsbH pic.twitter.com/QOzHvPu5Pd
— カガミル@東大医学部卒×子育て×投資 (@kagamiru_risan) January 31, 2021
1月27日の寄付でTQQQを231株売却、1月29日の寄付でTQQQを175株売却し、サテライトのレバレッジを下げました。結果的にその後相場が下落しました。
サテライトの部分は今回のように相場の状況を見ながらTQQQと現金の比率を変更していく予定です。コアの部分は相場がよほど大きく下落しない限りはホールド継続とします。
ソフトバンクグループ(SBG)株 (9984)
野村證券の口座を利用しています。信用買い（一般信用取引）をすることで少しだけレバレッジをかけています。野村證券を使っているのは信用取引の金利が0.5％と最安のためです。
なお信用取引の場合はレバレッジETFとは違って借金を背負う可能性があるため、私はレバレッジはかけないかごく低い範囲に止めようと思います。
米国株ETF
楽天証券で米国株ETFのSPYとVIGを保有しています。もちろん現物です。
全ての資産にレバレッジをかけているわけではなく、堅実な投資もしています（汗）
ちなみに個人投資家に人気で手数料の低いVOOではなくあえてSPYを選んだ理由は、最も歴史が長く流動性が高いからです。
なおサクソバンク証券でARKKを50株保有していましたが、逆指値に引っかかり利確しました。
NISA口座
2021年から楽天証券のNISAで楽天VTIに投資しています。
それ以前はレバレッジETFを購入していましたが、TQQQ購入を契機に全て売却して楽天VTIに切り替えました。
トライオートETF
実は1月にTQQQが2分割されたのを受け、以前やっていたトライオートETFを再度始めました。
あらかじめ設定しておくとインヴァスト証券のシステムがTQQQのCFDを自動売買してくれるというものです。
詳しく知りたい方は2億り夫婦先生のブログをご覧ください。
なお現物株とは違い、資金管理をきちんとしないと追証が発生する可能性があるため、仕組みを十分に理解した上で行うべきと考えています。私は少額にとどめています。
現金
妻と子供がいるので生活防衛資金（生活費数ヶ月分）を持っています。
妻の資産
SBI証券のNISAを利用しています。
もともと楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに投資していましたが、2021年からeMAXIS slim米国株式に投資しています。
まだ元本は120万円分なので、毎年追加入金する予定です。
息子の資産
SBI証券のジュニアNISAを利用しています。投資しているのはeMAXIS slim全世界株式です。
選んだ理由はこちらの記事をご覧ください。
2020年に始めたばかりですので、まだ元本は160万円分です。
毎年入金していきたいと思います。
今回は資産状況の一部を公開しました。
全ての資産額を明かすことはできませんが、レバレッジド・コア・サテライトの運用状況は定期的にお伝えしていきたいと思います。
投資はくれぐれも自己責任で。
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