資産状況

資産状況(2021年1月末)

カガミルです。
投資戦略「レバレッジド・コア・サテライト」を運用しています。

毎月月末に私と家族の資産状況を公開しています。
今回は、2021年1月末時点での資産状況です。

月末には久々に相場が下落し、GameStopの株価の乱高下もありました。
投資家の皆様はこの1ヶ月いかがだったでしょうか。

なお、具体的な金額を公表するのはレバレッジド・コア・サテライトの中身だけにさせていただく点はご理解ください。

前回、1月初めの資産についてはこちらです。

カガミルの資産

レバレッジド・コア・サテライト

戦略についてはこちらの記事をご覧ください。

2021年1月末時点での評価額は以下の通りです。
なお米ドル決済ができないサクソバンク証券で購入しているので、日本円での評価額を記載します。ドル建てでの比較とは異なり為替の影響も受けます。また1万円未満は切り捨てのため合計が一致しない場合もあります。

レバレッジド・コア・サテライト評価額

レバレッジド・コア
 QLD 827株(999万円相当)

レバレッジド・サテライト 
 TQQQ 394株(373万円相当)+現金 776万円

合計 2149万円

(注:画像に表示されているキャッシュにはARKKを売却して得た現金も含みます)

1月にはTQQQが2分割されたため1株あたりの価格は半減しました。

1月初めと比べると+119万円でした。

この相場で本業の月収に匹敵する利益が得られたので、満足です。

上昇率をQQQ,TQQQと比較してみます。

パフォーマンス比較

レバレッジド・コア・サテライト +5.9%

QQQ +1.7%

TQQQ +4.1%

(1/4と1/29の終値を比較)

QQQとTQQQをアウトパフォームすることができました。
これは以下のツイートの通り、トレードのタイミングが良かったのが一因です。

1月27日の寄付でTQQQを231株売却、1月29日の寄付でTQQQを175株売却し、サテライトのレバレッジを下げました。結果的にその後相場が下落しました。

ただし2月1日には相場が再び上昇したので、2回目の売却はしない方がよかった可能性が高いです。

2月のパフォーマンスは改めて記事にします。

サテライトの部分は今回のように相場の状況を見ながらTQQQと現金の比率を変更していく予定です。コアの部分は相場がよほど大きく下落しない限りはホールド継続とします。



ソフトバンクグループ(SBG)株 (9984)

野村證券の口座を利用しています。信用買い(一般信用取引)をすることで少しだけレバレッジをかけています。野村證券を使っているのは信用取引の金利が0.5%と最安のためです。

なお信用取引の場合はレバレッジETFとは違って借金を背負う可能性があるため、私はレバレッジはかけないかごく低い範囲に止めようと思います。

米国株ETF

楽天証券で米国株ETFのSPYVIGを保有しています。もちろん現物です。

全ての資産にレバレッジをかけているわけではなく、堅実な投資もしています(汗)

ちなみに個人投資家に人気で手数料の低いVOOではなくあえてSPYを選んだ理由は、最も歴史が長く流動性が高いからです。

なおサクソバンク証券でARKKを50株保有していましたが、逆指値に引っかかり利確しました。

NISA口座

2021年から楽天証券のNISAで楽天VTIに投資しています。

それ以前はレバレッジETFを購入していましたが、TQQQ購入を契機に全て売却して楽天VTIに切り替えました。

トライオートETF

実は1月にTQQQが2分割されたのを受け、以前やっていたトライオートETFを再度始めました。

あらかじめ設定しておくとインヴァスト証券のシステムがTQQQのCFDを自動売買してくれるというものです。

詳しく知りたい方は2億り夫婦先生のブログをご覧ください。

なお現物株とは違い、資金管理をきちんとしないと追証が発生する可能性があるため、仕組みを十分に理解した上で行うべきと考えています。私は少額にとどめています。

現金

妻と子供がいるので生活防衛資金(生活費数ヶ月分)を持っています。



妻の資産

SBI証券のNISAを利用しています。

もともと楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに投資していましたが、2021年からeMAXIS slim米国株式に投資しています。
まだ元本は120万円分なので、毎年追加入金する予定です。

息子の資産

SBI証券のジュニアNISAを利用しています。投資しているのはeMAXIS slim全世界株式です。

選んだ理由はこちらの記事をご覧ください。

2020年に始めたばかりですので、まだ元本は160万円分です。
毎年入金していきたいと思います。


今回は資産状況の一部を公開しました。

全ての資産額を明かすことはできませんが、レバレッジド・コア・サテライトの運用状況は定期的にお伝えしていきたいと思います。

投資はくれぐれも自己責任で。

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ABOUT ME
カガミル
理三→東大医学部卒の医師です。 2019年生まれの息子の子育て中。 子育て、教育、東大医学部/医療、投資について発信します。

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